ca88亚洲城:深证100指数:创金合信国证A股指数C净值

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  (简称:创金合信国证A股指数C,代码005415)公布最新净值,上涨1.93%。本基金单位净值为0.7749元,累计净值为0.7749元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.10亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.73%。

  创金合信国证A股指数发起式证券投资基金成立于2017-12-28,ca88亚洲城业绩比较基准为“国证A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.51%,今年以来收益-22.66%,近一月收益3.21%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/536),成立以来,本基金排名同类(487/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为陈龙,ca88亚洲城自2017年12月28日管理该基金,任职期内收益-22.51%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.57% )、贵州茅台(持仓比例1.41% )、兴业银行(持仓比例1.29% )、美的集团(持仓比例0.97% )、格力电器(持仓比例0.97% )、农业银行(持仓比例0.83% )、恒瑞医药(持仓比例0.80% )、伊利股份(持仓比例0.79% )、交通银行(持仓比例0.79% )、工商银行(持仓比例0.77% )、*ST抚钢(持仓比例0.14% ),合计占资金总资产的比例为12.33%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例2.89% )、贵州茅台(持仓比例2.16% )、美的集团(持仓比例1.18% )、ca88亚洲城兴业银行(持仓比例1.08% )、格力电器(持仓比例1.07% )、恒瑞医药(持仓比例0.97% )、伊利股份(持仓比例0.91% )、五粮液(持仓比例0.90% )、农业银行(持仓比例0.76% )、交通银行(持仓比例0.72% ),合计占资金总资产的比例为12.64%,ca88亚洲城整体持股集中度(低)。

  本基金跟踪的标的指数为国证A股指数,业绩基准为国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。国证A股指数的样本股为在深圳、上海证券交易所上市的除ST、星ST股票外的所有A股,于2005年2月3日发布,用以反映中国A股市场股票价格的整体表现。本基金的投资策略,正常情况下,主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

  截至报告期末创金合信国证A股指数A基金份额净值为0.8268元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-4.74%,同期业绩比较基准收益率为-4.79%;截至报告期末创金合信国证A股指数C基金份额净值为0.8254元,ca88亚洲城本报告期内,该类基金份额净值增长率为-4.78%,同期业绩比较基准收益率为-4.79%。

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