深市行情:关于鹏华丰泽债券型证券投资基金(LO

作者:深市行情

  为了减少鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金份额净值与实际值的偏差,更好的保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,将自2019年2月

  1日起对本公司管理的本基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由“保留至小数点后3位,小数点后第4位四舍五入”修改为“保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”,并对本基金的基金合同和托管协议进行相应的修改。对本基金基金合同的具体修订内容如下:

  (五)本基金基金份额净值的计算 基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。转为上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  (四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第

  (五)估值错误的处理 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。 当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

  (一)基金资产净值的计算及复核程序1、……。基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。1、……。基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入;两级基金的基金份额参考

  净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。

  (三)估值错误的处理方式1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后三位内(含第三位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内(含第四位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。

  本项修订对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。修订后的基金合同和托管协议自本公告发布之日起生效。本基金的基金合同和托管协议的修改事项自2019年2月1日起生效,中国证券登记结算有限责任公司作为本基金的登记机构,自即日起将按上述修改后的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。本基金管理人将在更新的《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》中作相应调整。投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(或拨打全国免长途费的客户服务电线)咨询相关情况。

  风险提示:本公司承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,选择与自身风险承受能力和风险识别能力相配的基金,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。

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